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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
6.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
2.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
43.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6577
+0.86%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.5%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7425 · 低位区间 -10.1% · 高位区间 +1.3%
当前偏离锚值 -11.4%
动量评级
E7
同日样本动量分位（百分位）
净值截至 2026-09-22
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
143.44亿元
环比 -28.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.63% | 1,156,648.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 18.86% | 270,556.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 伊利股份 | 82,539.28 | 3.95% |
| 贵州茅台 | 78,413.28 | 3.75% |
| 山西汾酒 | 47,986.2 | 2.30% |
| 海天味业 | 41,226.16 | 1.97% |
| 东鹏饮料 | 29,769.86 | 1.42% |
| 五粮液 | 21,409.59 | 1.02% |
| 安琪酵母 | 17,756.88 | 0.85% |
| 今世缘 | 15,205.18 | 0.73% |
| 青岛啤酒 | 15,059.95 | 0.72% |
| 梅花生物 | 13,735.7 | 0.66% |
| 养元饮品 | 13,232 | 0.63% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 2% | 47% | 17.5% | -1.46 | 29.7% |
| 近3年 | 2% | 40% | 20.6% | -0.62 | 35.5% |
| 近5年 | 4% | 44% | 21.2% | -0.50 | 51.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 5.73%
满1年
57.0%
平均收益 13.12%
满2年
61.0%
平均收益 27.47%
满3年
68.0%
平均收益 47.69%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.20% | -1.72% | -- | 1365/4367 |
| 近3月 | 5.82% | -8.14% | 7.00% | 556/4208 |
| 近6月 | -14.25% | -0.60% | 22.72% | 3341/3965 |
| 近1年 | -23.43% | 0.84% | 29.70% | 3297/3583 |
| 近3年 | -28.15% | 23.61% | 35.53% | 1799/1828 |
| 近5年 | -37.35% | -6.52% | 51.47% | 1108/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 163.08% | 98.50% | 59.99% | 156/4468 |
| 今年以来 | -16.98% | -1.95% | 25.32% | 3924/4468 |
| 2025 | -3.04% | 17.66% | 11.05% | 3683/3860 |
| 2024 | -4.44% | 14.69% | 27.77% | 2319/2661 |
| 2023 | -17.90% | -11.38% | 27.44% | 1752/2118 |
| 2022 | -13.68% | -21.63% | 29.79% | 542/1722 |
| 2021 | -7.48% | -5.20% | 33.60% | 1202/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 9.93% | 0.10% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.87% |
| 珀莱雅 |
| 12,821.42 |
| 0.61% |
| 中粮糖业 | 11,361.77 | 0.54% |
| 安井食品 | 11,247.67 | 0.54% |
| 牧原股份 | 9,961.02 | 0.48% |
| 重庆啤酒 | 10,009.16 | 0.48% |
| 口子窖 | 8,210.31 | 0.39% |
| 华熙生物 | 8,012.92 | 0.38% |
| 北大荒 | 7,545.61 | 0.36% |
| 温氏股份 | 7,462.98 | 0.36% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 119,387.14 | 5.71% |
| 伊利股份 | 117,304.6 | 5.61% |
| 山西汾酒 | 53,015.31 | 2.54% |
| 海天味业 | 47,243.95 | 2.26% |
| 东鹏饮料 | 32,515.56 | 1.56% |
| 安琪酵母 | 19,524.22 | 0.93% |
| 新希望 | 19,335.03 | 0.93% |
| 青岛啤酒 | 16,966.27 | 0.81% |
| 今世缘 | 16,389.76 | 0.78% |
| 梅花生物 | 16,072.14 | 0.77% |
| 养元饮品 | 14,473.05 | 0.69% |
| 大北农 | 13,885.11 | 0.66% |
| 珀莱雅 | 13,759.63 | 0.66% |
| 安井食品 | 13,339.54 | 0.64% |
| 中粮糖业 | 12,520.4 | 0.60% |
| 重庆啤酒 | 11,281.34 | 0.54% |
| 海南橡胶 | 8,932.26 | 0.43% |
| 口子窖 | 8,883.43 | 0.43% |
| 北大荒 | 8,696.93 | 0.42% |
| 华熙生物 | 6,390.91 | 0.31% |
| 72.58% |
| 27.21% |
| 15.12% |
| 55/873 |
| 2019 | 66.30% | 36.06% | 7.62% | 12/715 |
| 2018 | -22.20% | -25.31% | 35.37% | 206/523 |
| 2017 | 59.52% | 21.77% | 9.81% | 2/421 |
| 2016 | 2.16% | -11.28% | 21.49% | 22/347 |
| 2015 | 24.58% | 5.58% | 38.97% | 73/311 |
| 2014 | 15.94% | 51.65% | 10.78% | 159/193 |
| 2013 | -0.67% | -7.64% | -- | 58/162 |
| 1.17% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 9.73% | 0.07% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 9.10% | 0.68% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 6.24% | 0.30% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 5.43% | 0.26% |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 5.27% | 0.21% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 5.08% | 0.09% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 3.50% | 0.44% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 3.18% | 0.01% |