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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
29.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
25.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
50.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.3090
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.60亿元
环比 28.22%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.48% | 22,486.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.67% | 434.98 |
| 金融业 | 1.00% | 260.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.69% | 179.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 10.09 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.14 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 1,610.52 | 7.62% |
| 安克创新 | 1,055.35 | 4.99% |
| 阳光电源 | 1,044.46 | 4.94% |
| 中材科技 | 969.93 | 4.59% |
| 海信家电 | 920.05 | 4.35% |
| 恒瑞医药 | 887.23 | 4.20% |
| 中国平安 | 846.35 | 4.00% |
| 惠泰医疗 | 792.34 | 3.75% |
| 富临精工 | 790.27 | 3.74% |
| 圣邦股份 | 694.46 | 3.29% |
| 北方华创 | 650.38 | 3.08% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 36% | 56% | 21.1% | 0.07 | 17.8% |
| 近3年 | 27% | 61% | 19.9% | 0.15 | 21.6% |
| 近5年 | 15% | 35% | 20.9% | -0.38 | 53.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 6.98%
满1年
62.0%
平均收益 14.75%
满2年
66.0%
平均收益 26.78%
满3年
65.0%
平均收益 42.37%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.14% | -1.72% | -- | 1815/2114 |
| 近3月 | -14.52% | -8.14% | 17.80% | 1593/2099 |
| 近6月 | 3.31% | -0.60% | 17.80% | 813/2098 |
| 近1年 | 2.92% | 0.84% | 17.80% | 1209/2087 |
| 近3年 | 14.34% | 23.61% | 21.64% | 1322/1948 |
| 近5年 | -28.22% | -6.52% | 53.51% | 1462/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 229.35% | 97.07% | 53.52% | 265/2120 |
| 今年以来 | 5.48% | -1.95% | 17.80% | 836/2120 |
| 2025 | 16.36% | 17.66% | 12.18% | 1260/2142 |
| 2024 | -1.17% | 14.69% | 14.98% | 1516/2138 |
| 2023 | -26.82% | -11.38% | 34.40% | 2024/2125 |
| 2022 | -21.65% | -21.63% | 29.19% | 1397/2021 |
| 2021 | 14.18% | -5.20% | 23.51% | 529/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.9% · 债券 --% · 现金 6.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.03% |
| 中际旭创 |
| 619.73 |
| 2.93% |
| 顺络电子 | 612.13 | 2.90% |
| 民爆光电 | 590.68 | 2.80% |
| 宁德时代 | 584.04 | 2.76% |
| 裕同科技 | 488.45 | 2.31% |
| 贵州茅台 | 486.88 | 2.30% |
| 鹏鼎控股 | 482.93 | 2.29% |
| 美的集团 | 480.47 | 2.27% |
| 柏楚电子 | 462.31 | 2.19% |
| 蔚蓝锂芯 | 453.01 | 2.14% |
| 东方电气 | 453.01 | 2.14% |
| 百亚股份 | 440.13 | 2.08% |
| 湖南裕能 | 435.25 | 2.06% |
| 信立泰 | 430.04 | 2.04% |
| 中国巨石 | 430.5 | 2.04% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 潮宏基 | 1,484.22 | 7.02% |
| 立讯精密 | 1,395.38 | 6.60% |
| 生益科技 | 1,334.89 | 6.32% |
| 信立泰 | 1,268.59 | 6.00% |
| 恺英网络 | 995.97 | 4.71% |
| 惠泰医疗 | 930.62 | 4.40% |
| 恒瑞医药 | 918.27 | 4.35% |
| 鹏鼎控股 | 850.24 | 4.02% |
| 宁德时代 | 830.31 | 3.93% |
| 富临精工 | 807.51 | 3.82% |
| 阳光电源 | 732.57 | 3.47% |
| 中国平安 | 718.73 | 3.40% |
| 世纪华通 | 623.68 | 2.95% |
| 歌尔股份 | 527.57 | 2.50% |
| 湖南裕能 | 519.93 | 2.46% |
| 环旭电子 | 508.26 | 2.41% |
| 中材科技 | 475.74 | 2.25% |
| 东鹏饮料 | 456.92 | 2.16% |
| 菜百股份 | 447.57 | 2.12% |
| 东方电气 | 441.15 | 2.09% |
| 蔚蓝锂芯 | 423.54 | 2.00% |
| 79.30% |
| 27.21% |
| 17.06% |
| 184/1778 |
| 2019 | 64.01% | 36.06% | 12.26% | 99/1679 |
| 2018 | -23.86% | -25.31% | 31.68% | 1278/1566 |
| 2017 | 24.48% | 21.77% | 9.53% | 136/1316 |
| 2016 | -19.80% | -11.28% | 37.29% | 951/1035 |
| 2015 | 55.33% | 5.58% | 50.42% | 60/624 |
| 2014 | 18.80% | 51.65% | 8.92% | 87/195 |
| 2013 | 0.54% | -7.64% | -- | 77/99 |
| 1.78% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 5.83% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 5.67% | 0.74% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 4.86% | 0.21% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.62% | 0.41% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.82% | 1.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.65% | 0.57% |
| 海信家电 | 000921 | 家用电器 | 3.58% | 新增 |
| 安克创新 | 300866 | 电子 | 3.56% | 新增 |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 3.53% | 0.50% |