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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
17.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
50.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -8.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9580
+0.63%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.2%
网格适配度
75
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.0480 · 低位区间 -4.7% · 高位区间 +23.8%
当前偏离锚值 -8.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
42.81亿元
环比 -16.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.13% | 428,394.46 |
| 金融业 | 0.53% | 2,418.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 嘉元科技 | 5,797.92 | 0.88% |
| 亿纬锂能 | 3,144.74 | 0.48% |
| 比亚迪 | 2,014.03 | 0.31% |
| 湖南裕能 | 1,183.29 | 0.18% |
| 宁德时代 | 971.55 | 0.15% |
| 天奈科技 | 560.42 | 0.09% |
| 联合动力 | 448.33 | 0.07% |
| 华润新能源 | 85.03 | 0.01% |
| 盛合晶微 | 47.04 | 0.01% |
| 惠科股份 | 16.41 | 0.00% |
| 宏明电子 | 16.56 | 0.00% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 0.13% | 586.09 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 4.98%
满1年
54.0%
平均收益 12.43%
满2年
48.0%
平均收益 29.14%
满3年
53.0%
平均收益 39.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.71% | -1.61% | -- | 4252/4386 |
| 近3月 | -22.49% | -10.18% | 23.95% | 4012/4208 |
| 近6月 | -16.70% | -0.49% | 31.54% | 3582/3970 |
| 近1年 | -11.79% | 0.49% | 31.54% | 2950/3586 |
| 近3年 | 13.91% | 21.55% | 31.54% | 1329/1845 |
| 近5年 | -37.14% | -5.75% | 65.21% | 1126/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.06% | 11.16% | 65.21% | 1188/4479 |
| 今年以来 | -18.61% | -1.84% | 31.54% | 4054/4479 |
| 2025 | 53.06% | 17.66% | 18.10% | 411/3860 |
| 2024 | 0.00% | 14.69% | 24.58% | 2085/2661 |
| 2023 | -27.79% | -11.38% | 41.07% | 1997/2118 |
| 2022 | -27.50% | -21.63% | 35.94% | 1462/1722 |
| 2021 | 38.45% | -5.20% | 23.37% | 57/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 0.1% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.26% |
| 振石股份 |
| 8.65 |
| 0.00% |
| 视涯科技 | 22.1 | 0.00% |
| 易思维 | 9.88 | 0.00% |
| 联讯仪器 | 13.3 | 0.00% |
| 大普微 | 14.05 | 0.00% |
| 慧谷新材 | 7.46 | 0.00% |
| 恒运昌 | 10.65 | 0.00% |
| 臻宝科技 | 9.22 | 0.00% |
| 电科蓝天 | 16.26 | 0.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 18,873.54 | 2.88% |
| 比亚迪 | 17,589.42 | 2.68% |
| 汇川技术 | 13,279.59 | 2.03% |
| 三花智控 | 10,808.82 | 1.65% |
| 华友钴业 | 9,845.44 | 1.50% |
| 赣锋锂业 | 8,090.06 | 1.23% |
| 亿纬锂能 | 7,701.08 | 1.18% |
| 天赐材料 | 6,579.78 | 1.00% |
| 天齐锂业 | 6,246.65 | 0.95% |
| 法拉电子 | 5,839.93 | 0.89% |
| 先导智能 | 5,694.63 | 0.87% |
| 中矿资源 | 5,649.33 | 0.86% |
| 长安汽车 | 4,868.98 | 0.74% |
| 格林美 | 4,277.51 | 0.65% |
| 天华新能 | 3,988.95 | 0.61% |
| 西藏矿业 | 3,946.63 | 0.60% |
| 国轩高科 | 3,898.68 | 0.59% |
| 多氟多 | 3,789.23 | 0.58% |
| 湖南裕能 | 3,759.13 | 0.57% |
| 宏发股份 | 3,692.24 | 0.56% |
| 96.06% |
| 27.21% |
| 31.36% |
| 11/873 |
| 2019 | 42.63% | 36.06% | 20.77% | 132/715 |
| 2018 | -35.51% | -25.31% | 43.70% | 489/523 |
| 2017 | 3.91% | 21.77% | 17.54% | 260/421 |
| 2016 | -19.23% | -11.28% | 31.90% | 298/347 |
| 2015 | 6.88% | 5.58% | -- | 137/311 |
| 0.20% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 8.09% | 1.99% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 5.94% | 0.12% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 4.67% | 0.96% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 4.64% | 0.08% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 3.49% | 0.75% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 3.47% | 0.33% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 3.46% | 0.81% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 2.99% | 0.24% |
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 2.82% | 1.81% |