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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
90.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 25%
50.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.8665
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.49亿元
环比 41.79%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.34% | 24,017.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.77% | 1,047.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28% | 634.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.93% | 258.76 |
| 采矿业 | 0.53% | 147.68 |
| 批发和零售业 | 0.19% | 53.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 11.28 |
| 建筑业 | 0.01% | 4.16 |
| 综合 | 0.01% | 3.36 |
| 金融业 | 0.00% | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.13 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国船舶 | 600.19 | 3.17% |
| 海康威视 | 512.85 | 2.71% |
| 宁德时代 | 466.7 | 2.46% |
| 浪潮信息 | 462.4 | 2.44% |
| 兆易创新 | 462.87 | 2.44% |
| 英科医疗 | 460.01 | 2.43% |
| 北方华创 | 400.69 | 2.11% |
| 潍柴动力 | 391.32 | 2.07% |
| 药明康德 | 389.27 | 2.05% |
| 立讯精密 | 378.9 | 2.00% |
| 生益科技 | 374.32 | 1.98% |
| 江淮汽车 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.13% | 313.25 |
| 26国债01 | 019827 | 0.11% | 30.19 |
| 豪26转债 | 113705 | 0.00% | 0.4 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.00% | 0.8 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 7.04%
满1年
58.0%
平均收益 14.91%
满2年
63.0%
平均收益 32.60%
满3年
67.0%
平均收益 43.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.26% | -1.61% | -- | 551/1055 |
| 近3月 | -10.71% | -10.18% | 20.35% | 745/1028 |
| 近6月 | 15.70% | -0.49% | 20.35% | 113/971 |
| 近1年 | 22.43% | 0.49% | 20.35% | 74/819 |
| 近3年 | 86.46% | 21.55% | 21.21% | 31/429 |
| 近5年 | 29.34% | -5.75% | 48.69% | 29/241 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 186.65% | 31.85% | 48.69% | 28/1070 |
| 今年以来 | 19.48% | -1.84% | 20.35% | 91/1070 |
| 2025 | 41.52% | 17.66% | 15.00% | 120/943 |
| 2024 | 13.05% | 14.69% | 17.94% | 193/568 |
| 2023 | -10.90% | -11.38% | 21.71% | 363/482 |
| 2022 | -27.30% | -21.63% | 32.58% | 350/370 |
| 2021 | 16.68% | -5.20% | 15.33% | 66/281 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 1.2% · 现金 7.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.28% |
| 374.43 |
| 1.98% |
| 阳光电源 | 374 | 1.97% |
| 澜起科技 | 374.17 | 1.97% |
| 工业富联 | 367.44 | 1.94% |
| 三环集团 | 364.6 | 1.92% |
| 华勤技术 | 352.11 | 1.86% |
| 领益智造 | 346.04 | 1.83% |
| 中际旭创 | 346.93 | 1.83% |
| 欣旺达 | 344.62 | 1.82% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 487.28 | 2.57% |
| 立讯精密 | 465.97 | 2.46% |
| 长电科技 | 464.41 | 2.45% |
| 阳光电源 | 434.51 | 2.29% |
| 兆易创新 | 425.72 | 2.25% |
| 中国船舶 | 413.82 | 2.18% |
| 北方华创 | 394.46 | 2.08% |
| 生益科技 | 392.49 | 2.07% |
| 中科曙光 | 380.45 | 2.01% |
| 沪电股份 | 378.5 | 2.00% |
| 睿创微纳 | 368.75 | 1.95% |
| 浪潮信息 | 366.38 | 1.93% |
| 海康威视 | 352.4 | 1.86% |
| 杰普特 | 351.52 | 1.86% |
| 恒瑞医药 | 351.6 | 1.86% |
| 宇通客车 | 346.55 | 1.83% |
| 三环集团 | 342.2 | 1.81% |
| 协创数据 | 343.82 | 1.81% |
| 京东方A | 338.82 | 1.79% |
| 中兴通讯 | 337.82 | 1.78% |
| 59.18% |
| 27.21% |
| 19.83% |
| 10/200 |
| 2019 | 59.69% | 36.06% | 15.35% | 2/154 |
| 2018 | -32.54% | -25.31% | 36.54% | 96/98 |
| 2017 | 15.69% | 21.77% | -- | 37/69 |
| 1.52% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.62% | 3.47% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.22% | 0.63% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.93% | 0.07% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.69% | 0.09% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.63% | 0.08% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.62% | 0.13% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.27% | 0.12% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 1.23% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.11% | 0.28% |