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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
45.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
39.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
50.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6271
-0.62%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.06亿元
环比 2.54%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.87% | 49,876.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.76% | 3,837.11 |
| 采矿业 | 1.12% | 899.3 |
| 租赁和商务服务业 | 1.06% | 850.75 |
| 批发和零售业 | 1.05% | 843.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 36.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新乡化纤 | 9,368.21 | 10.95% |
| 新凤鸣 | 9,018.64 | 10.54% |
| 东方日升 | 4,677.51 | 5.46% |
| 华测检测 | 4,605.62 | 5.38% |
| 同花顺 | 4,566.27 | 5.33% |
| 三友化工 | 4,420.81 | 5.17% |
| 隆达股份 | 4,325.46 | 5.05% |
| 桐昆股份 | 4,089.12 | 4.78% |
| 指南针 | 4,053.09 | 4.74% |
| 联德股份 | 3,962.3 | 4.63% |
| 西测测试 | 3,862.21 | 4.51% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 5.67% | 4,567.88 |
| 25广州银行永续债01 | 242580027 | 3.84% | 3,093.42 |
| 26兴业银行永续债01BC | 242680005 | 2.50% | 2,014.93 |
| 25宁波银行永续债01 | 242580042 | 1.28% | 1,034.12 |
| 25九江银行永续债01 | 242580062 | 1.27% | 1,026.96 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 56% | 48% | 23.4% | 0.40 | 20.3% |
| 近3年 | 43% | 57% | 20.5% | 0.32 | 23.0% |
| 近5年 | 22% | 45% | 18.7% | -0.29 | 49.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 5.23%
满1年
64.0%
平均收益 10.05%
满2年
61.0%
平均收益 13.80%
满3年
70.0%
平均收益 21.56%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.41% | -1.61% | -- | 185/2116 |
| 近3月 | -0.11% | -10.18% | 18.12% | 408/2099 |
| 近6月 | 7.74% | -0.49% | 20.04% | 661/2098 |
| 近1年 | 9.52% | 0.49% | 20.35% | 750/2087 |
| 近3年 | 24.04% | 21.55% | 22.73% | 936/1950 |
| 近5年 | -18.56% | -5.75% | 49.88% | 1331/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 395.86% | 253.59% | 65.65% | 102/2120 |
| 今年以来 | 5.08% | -1.84% | 20.35% | 865/2120 |
| 2025 | 22.54% | 17.66% | 10.42% | 1027/2142 |
| 2024 | -2.70% | 14.69% | 21.81% | 1613/2138 |
| 2023 | -11.27% | -11.38% | 20.65% | 1280/2125 |
| 2022 | -25.05% | -21.63% | 26.86% | 1594/2021 |
| 2021 | 3.45% | -5.20% | 17.47% | 1314/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 69.9% · 债券 14.6% · 现金 14.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新乡化纤 | 000949 | 基础化工 | 8.86% |
| 安井食品 |
| 3,820.3 |
| 4.46% |
| 东岳硅材 | 3,270.97 | 3.82% |
| 洪都航空 | 3,153.65 | 3.68% |
| 长华化学 | 3,108.5 | 3.63% |
| 澳华内镜 | 2,964.95 | 3.46% |
| 红太阳 | 2,955.42 | 3.45% |
| 广发证券 | 2,912.19 | 3.40% |
| 华峰化学 | 2,711.13 | 3.17% |
| 旗滨集团 | 2,646.48 | 3.09% |
| 航宇科技 | 2,599.26 | 3.04% |
| 双星新材 | 2,583.75 | 3.02% |
| 盛科通信 | 2,564.01 | 3.00% |
| 维远股份 | 2,549.9 | 2.98% |
| 西麦食品 | 2,509.35 | 2.93% |
| 东方电缆 | 2,501.1 | 2.92% |
| 博实结 | 2,462.24 | 2.88% |
| 新莱福 | 2,441.49 | 2.85% |
| 银轮股份 | 2,371.89 | 2.77% |
| 安培龙 | 2,358.66 | 2.76% |
| 三棵树 | 2,351.21 | 2.75% |
| 航亚科技 | 2,334.7 | 2.73% |
| 万泽股份 | 2,331.89 | 2.72% |
| 宝钢包装 | 2,306.01 | 2.69% |
| 光库科技 | 2,209.35 | 2.58% |
| 中国太保 | 2,201.34 | 2.57% |
| 智明达 | 2,162.4 | 2.53% |
| 迪威尔 | 2,162.28 | 2.53% |
| 航天环宇 | 2,110.14 | 2.47% |
| 飞龙股份 | 2,060.87 | 2.41% |
| 合盛硅业 | 2,036.92 | 2.38% |
| 金固股份 | 2,018.82 | 2.36% |
| 万润新能 | 1,983.99 | 2.32% |
| 英科再生 | 1,919.85 | 2.24% |
| 卓越新能 | 1,900.74 | 2.22% |
| 润贝航科 | 1,881.62 | 2.20% |
| 四方精创 | 1,872.61 | 2.19% |
| 壹网壹创 | 1,873.17 | 2.19% |
| 通策医疗 | 1,875.59 | 2.19% |
| 宁德时代 | 1,865.73 | 2.18% |
| 航发科技 | 1,826.07 | 2.13% |
| 仕佳光子 | 1,762.04 | 2.06% |
| 瑞达期货 | 1,755.45 | 2.05% |
| 博众精工 | 1,750.84 | 2.05% |
| 旭光电子 | 1,738.7 | 2.03% |
| 东方电气 | 1,729.24 | 2.02% |
| 厚普股份 | 1,721.78 | 2.01% |
| 长江证券 | 1,714 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 双星新材 | 8,994.21 | 10.51% |
| 指南针 | 7,769.04 | 9.08% |
| 长华化学 | 5,620.73 | 6.57% |
| 安井食品 | 5,212.67 | 6.09% |
| 西测测试 | 4,803.94 | 5.61% |
| 同花顺 | 4,589.41 | 5.36% |
| 东岳硅材 | 4,425.61 | 5.17% |
| 盛科通信 | 4,374.17 | 5.11% |
| 隆达股份 | 4,198.55 | 4.91% |
| 新凤鸣 | 3,830.4 | 4.48% |
| 华泰证券 | 3,718.89 | 4.34% |
| 大洋生物 | 3,537.31 | 4.13% |
| 东方日升 | 3,399.44 | 3.97% |
| 广发证券 | 3,375.22 | 3.94% |
| 金固股份 | 3,156.76 | 3.69% |
| 兴业证券 | 2,974.97 | 3.48% |
| 新莱福 | 2,963.7 | 3.46% |
| 合合信息 | 2,919.7 | 3.41% |
| 唯特偶 | 2,815.62 | 3.29% |
| 优优绿能 | 2,816.53 | 3.29% |
| 和林微纳 | 2,751.38 | 3.21% |
| 龙迅股份 | 2,666.65 | 3.12% |
| 顶点软件 | 2,651.33 | 3.10% |
| 旗滨集团 | 2,644.64 | 3.09% |
| 美湖股份 | 2,558.87 | 2.99% |
| 税友股份 | 2,507.72 | 2.93% |
| 西麦食品 | 2,491.01 | 2.91% |
| 福昕软件 | 2,482.27 | 2.90% |
| 红太阳 | 2,467.05 | 2.88% |
| 飞龙股份 | 2,430.93 | 2.84% |
| 东方电缆 | 2,388.19 | 2.79% |
| 合盛硅业 | 2,368.63 | 2.77% |
| 万润新能 | 2,343.24 | 2.74% |
| 安培龙 | 2,335.46 | 2.73% |
| 维远股份 | 2,318.84 | 2.71% |
| 博实结 | 2,299.77 | 2.69% |
| 光库科技 | 2,253.08 | 2.63% |
| *ST三房 | 2,229.89 | 2.61% |
| 安琪酵母 | 2,110.95 | 2.47% |
| 凯众股份 | 2,100.21 | 2.45% |
| 联德股份 | 2,086.44 | 2.44% |
| 卓越新能 | 2,057.71 | 2.40% |
| 华丰科技 | 2,043.86 | 2.39% |
| 中国太保 | 2,012.1 | 2.35% |
| 航天环宇 | 1,988.63 | 2.32% |
| 宁德时代 | 1,944.13 | 2.27% |
| 壹网壹创 | 1,932.78 | 2.26% |
| 再升科技 | 1,922.06 | 2.25% |
| 三棵树 | 1,923.25 | 2.25% |
| 东吴证券 | 1,914.13 | 2.24% |
| 钧达股份 | 1,895.75 | 2.21% |
| 英科再生 | 1,891.64 | 2.21% |
| 万向钱潮 | 1,879.69 | 2.20% |
| 智明达 | 1,860.71 | 2.17% |
| 四方精创 | 1,835.87 | 2.14% |
| 迪威尔 | 1,835.57 | 2.14% |
| 厚普股份 | 1,807.75 | 2.11% |
| 横河精密 | 1,800.97 | 2.10% |
| 仕佳光子 | 1,782.17 | 2.08% |
| 五洲新春 | 1,771.23 | 2.07% |
| 南华期货 | 1,770.83 | 2.07% |
| 通策医疗 | 1,764.18 | 2.06% |
| 洪都航空 | 1,748.69 | 2.04% |
| 震裕科技 | 1,734.83 | 2.03% |
| 博众精工 | 1,722.45 | 2.01% |
| 65.45% |
| 27.21% |
| 15.36% |
| 378/1778 |
| 2019 | 41.92% | 36.06% | 9.16% | 501/1679 |
| 2018 | -24.34% | -25.31% | 28.97% | 1293/1566 |
| 2017 | 15.06% | 21.77% | 6.51% | 268/1316 |
| 2016 | -9.31% | -11.28% | 21.84% | 838/1035 |
| 2015 | 39.50% | 5.58% | 35.72% | 104/624 |
| 2014 | 7.50% | 51.65% | 10.27% | 146/195 |
| 2013 | 8.95% | -7.64% | 7.94% | 48/99 |
| 2012 | 7.01% | 7.56% | 10.61% | 23/68 |
| 2011 | -20.43% | -25.02% | 21.58% | 33/57 |
| 2010 | 9.99% | -12.51% | 14.94% | 18/51 |
| 2009 | 61.32% | 96.71% | 14.19% | 7/45 |
| 2008 | -58.90% | -65.95% | 65.54% | 29/29 |
| 2007 | 117.89% | 161.56% | 15.52% | 4/12 |
| 2006 | 40.40% | 121.03% | -- | 8/10 |
| 3.89% |
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 7.54% | 3.64% |
| 三友化工 | 600409 | 基础化工 | 4.79% | 新增 |
| 华测检测 | 300012 | 社会服务 | 4.76% | 0.09% |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 4.16% | 2.23% |
| 澳华内镜 | 688212 | -- | 3.06% | 1.50% |
| 华峰化学 | 002064 | 基础化工 | 2.97% | 新增 |
| 联德股份 | 605060 | 机械设备 | 2.57% | 新增 |
| 隆达股份 | 688231 | -- | 1.89% | 1.14% |
| 菲沃泰 | 688371 | -- | 1.85% | 新增 |