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基金诊断
金鹰基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
49.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
58.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
85.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 11.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +0.7%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.6901
+0.60%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.8%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.6795 · 低位区间 -1.8% · 高位区间 +4.6%
当前偏离锚值 +0.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.67亿元
环比 8.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.63% | 10,751.62 |
| 金融业 | 2.07% | 835.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39% | 562.1 |
| 采矿业 | 1.19% | 481.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.17% | 472.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.61% | 246.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 46.85 |
| 房地产业 | 0.06% | 23.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宏桥控股 | 820.85 | 2.13% |
| 新钢股份 | 669.62 | 1.73% |
| 海通发展 | 610.25 | 1.58% |
| 西部矿业 | 600.23 | 1.55% |
| 万华化学 | 594.79 | 1.54% |
| 云铝股份 | 581.62 | 1.51% |
| 同花顺 | 566.01 | 1.47% |
| 立讯精密 | 541.26 | 1.40% |
| 圣邦股份 | 519.27 | 1.34% |
| 百济神州 | 471.57 | 1.22% |
| 北方华创 | 399.97 | 1.04% |
| 锡业股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 63% | 85% | 8.3% | 0.51 | 6.2% |
| 近3年 | 53% | 86% | 8.8% | 0.40 | 8.3% |
| 近5年 | 61% | 84% | 7.6% | 0.08 | 14.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
80.0%
平均收益 3.28%
满1年
83.0%
平均收益 6.95%
满2年
88.0%
平均收益 14.54%
满3年
89.0%
平均收益 21.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.86% | -4.62% | -- | 787/2114 |
| 近3月 | -2.45% | -8.79% | 6.23% | 882/2099 |
| 近6月 | 4.58% | -3.24% | 6.23% | 675/2098 |
| 近1年 | 5.72% | 0.21% | 6.23% | 1001/2087 |
| 近3年 | 15.87% | 20.92% | 8.32% | 1164/1948 |
| 近5年 | 11.00% | -7.18% | 14.71% | 728/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 136.23% | 110.66% | 14.71% | 529/2120 |
| 今年以来 | 5.28% | -2.65% | 6.23% | 840/2120 |
| 2025 | 7.12% | 17.66% | 3.77% | 1648/2142 |
| 2024 | 5.95% | 14.69% | 8.32% | 833/2138 |
| 2023 | -6.03% | -11.38% | 10.11% | 949/2125 |
| 2022 | -4.26% | -21.63% | 7.61% | 450/2021 |
| 2021 | 9.36% | -5.20% | 3.79% | 733/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 33.2% · 债券 63.2% · 现金 11.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 生益科技 | 600183 | 电子 |
| 394.09 |
| 1.02% |
| 宁德时代 | 388.12 | 1.01% |
| 中国巨石 | 381.41 | 0.99% |
| 东山精密 | 368.4 | 0.95% |
| 生益科技 | 363.57 | 0.94% |
| 方大炭素 | 344.24 | 0.89% |
| 紫金矿业 | 344.17 | 0.89% |
| 新易盛 | 317.13 | 0.82% |
| 中联重科 | 308.54 | 0.80% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宏桥控股 | 742.03 | 1.92% |
| 紫金矿业 | 690.25 | 1.79% |
| 新钢股份 | 591.44 | 1.53% |
| 中国平安 | 579.15 | 1.50% |
| 恒瑞医药 | 491.46 | 1.27% |
| 云铝股份 | 486.13 | 1.26% |
| 百济神州 | 448.59 | 1.16% |
| 拓荆科技 | 402.56 | 1.04% |
| 同花顺 | 321.87 | 0.83% |
| 方大炭素 | 310.54 | 0.80% |
| 中联重科 | 302.97 | 0.78% |
| 北方华创 | 295.46 | 0.77% |
| 药明康德 | 298.7 | 0.77% |
| 工业富联 | 292.52 | 0.76% |
| 贵州茅台 | 290.69 | 0.75% |
| 中国巨石 | 281.7 | 0.73% |
| 普冉股份 | 271.63 | 0.70% |
| 洛阳钼业 | 264.16 | 0.68% |
| 复旦微电 | 264.23 | 0.68% |
| 华友钴业 | 262.6 | 0.68% |
| 24.48% |
| 27.21% |
| 4.18% |
| 1123/1778 |
| 2019 | 12.34% | 36.06% | 2.43% | 1265/1679 |
| 2018 | 3.14% | -25.31% | 2.56% | 117/1566 |
| 2017 | 6.71% | 21.77% | 2.56% | 715/1316 |
| 2016 | 3.42% | -11.28% | 1.53% | 218/1035 |
| 2015 | 14.57% | 5.58% | 3.20% | 218/624 |
| 2014 | 13.83% | 51.65% | 1.94% | 253/390 |
| 2013 | -3.45% | -7.64% | 7.55% | 324/354 |
| 2012 | 0.27% | 7.56% | -- | 244/250 |
| 1.46% |
| 1.09% |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 1.46% | 持平 |
| 圣邦股份 | 300661 | 电子 | 1.33% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.26% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.20% | 1.05% |
| 海通发展 | 603162 | 交通运输 | 1.17% | 0.38% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 1.13% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.01% | 0.79% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.01% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 0.95% | 0.37% |