页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
35.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
34.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
60.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.8% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2426
+1.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2846 · 低位区间 -3.2% · 高位区间 +14.0%
当前偏离锚值 -3.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.29亿元
环比 -10.29%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.04% | 34,542.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.56% | 7,199.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76% | 1,468.27 |
| 采矿业 | 2.49% | 1,323.44 |
| 批发和零售业 | 2.12% | 1,125.39 |
| 建筑业 | 2.10% | 1,116.94 |
| 金融业 | 1.16% | 617.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.13% | 597.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09% | 577.2 |
| 租赁和商务服务业 | 0.92% | 486.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.45% | 240.27 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 翱捷科技 | 2,048 | 3.30% |
| 宏润建设 | 1,743.45 | 2.81% |
| 电气风电 | 1,710.64 | 2.76% |
| 大恒科技 | 1,483.28 | 2.39% |
| 润邦股份 | 1,336.47 | 2.15% |
| 精达股份 | 1,326.01 | 2.14% |
| 东华软件 | 1,307 | 2.11% |
| 利元亨 | 1,280.1 | 2.06% |
| 嘉亨家化 | 1,274.08 | 2.05% |
| TCL科技 | 1,252.38 | 2.02% |
| 双汇发展 | 1,248.82 | 2.01% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 5.43% | 2,885.98 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 32% | 56% | 22.0% | -0.22 | 26.5% |
| 近3年 | 37% | 61% | 22.0% | 0.20 | 26.6% |
| 近5年 | 35% | 64% | 20.4% | -0.23 | 45.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 5.75%
满1年
59.0%
平均收益 13.22%
满2年
58.0%
平均收益 29.39%
满3年
67.0%
平均收益 44.98%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.28% | -1.72% | -- | 937/5565 |
| 近3月 | -6.64% | -8.14% | 19.20% | 2599/5459 |
| 近6月 | -7.68% | -0.60% | 26.48% | 4394/5222 |
| 近1年 | -1.80% | 0.84% | 26.48% | 3237/4820 |
| 近3年 | 22.03% | 23.61% | 26.62% | 2422/3725 |
| 近5年 | -13.79% | -6.52% | 45.32% | 1387/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 220.18% | 45.42% | 58.34% | 423/5643 |
| 今年以来 | -4.35% | -1.95% | 26.48% | 4000/5644 |
| 2025 | 30.74% | 17.66% | 15.97% | 2271/5118 |
| 2024 | -6.38% | 14.69% | 25.78% | 3756/4533 |
| 2023 | 6.07% | -11.38% | 14.60% | 130/4165 |
| 2022 | -23.90% | -21.63% | 31.06% | 2450/3470 |
| 2021 | 9.17% | -5.20% | 23.07% | 758/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 5.4% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新安股份 | 600596 | 基础化工 | 1.45% |
| 四川双马 |
| 1,230.15 |
| 1.98% |
| 易普力 | 1,229.44 | 1.98% |
| 兴蓉环境 | 1,226.05 | 1.97% |
| 海正药业 | 1,216.74 | 1.96% |
| 大连重工 | 1,209.67 | 1.95% |
| 亚太股份 | 1,202.92 | 1.94% |
| 诚迈科技 | 1,205.15 | 1.94% |
| 福华尚纬 | 1,198.36 | 1.93% |
| 和辉光电 | 1,196.65 | 1.93% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 翱捷科技 | 1,894.73 | 3.05% |
| 亚太股份 | 1,851.22 | 2.98% |
| 大恒科技 | 1,751.77 | 2.82% |
| 宏润建设 | 1,663.42 | 2.68% |
| 普利特 | 1,640 | 2.64% |
| 罗莱生活 | 1,362 | 2.19% |
| 通裕重工 | 1,349.44 | 2.17% |
| 莱尔科技 | 1,335.48 | 2.15% |
| 四川双马 | 1,325.14 | 2.13% |
| 菲达环保 | 1,317.28 | 2.12% |
| 上海合晶 | 1,307.26 | 2.11% |
| 金枫酒业 | 1,294.26 | 2.08% |
| 康力电梯 | 1,266.78 | 2.04% |
| 润邦股份 | 1,252.55 | 2.02% |
| 紫江企业 | 1,238.08 | 1.99% |
| 华邦健康 | 1,238.35 | 1.99% |
| 海正药业 | 1,235.11 | 1.99% |
| 帝欧水华 | 1,207.26 | 1.94% |
| 大叶股份 | 1,202.84 | 1.94% |
| 和辉光电 | 1,186.91 | 1.91% |
| 52.73% |
| 27.21% |
| 18.98% |
| 618/1492 |
| 2019 | 25.72% | 36.06% | 15.94% | 633/875 |
| 2018 | -30.19% | -25.31% | 36.04% | 542/652 |
| 2017 | -19.00% | 21.77% | 21.45% | 533/540 |
| 2016 | 1.48% | -11.28% | 26.70% | 53/484 |
| 2015 | 85.99% | 5.58% | 52.36% | 26/460 |
| 2014 | 36.57% | 51.65% | 12.54% | 79/416 |
| 2013 | 28.47% | -7.64% | 10.57% | 77/365 |
| 2012 | 5.80% | 7.56% | 24.82% | 139/337 |
| 2011 | -19.00% | -25.02% | -- | 84/291 |
| 新增 |
| 时代电气 | 688187 | -- | 1.44% | 0.49% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 1.43% | 新增 |
| 海目星 | 688559 | -- | 1.31% | 新增 |
| 新相微 | 688593 | -- | 1.31% | 新增 |
| 利元亨 | 688499 | -- | 1.21% | 新增 |
| 宁波韵升 | 600366 | 有色金属 | 1.19% | 新增 |
| 高测股份 | 688556 | -- | 1.19% | 新增 |
| 杰创智能 | 301248 | 计算机 | 1.18% | 新增 |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 1.17% | 0.44% |