页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
景顺长城基金 · 最新净值日期：2026-09-23
净值统计区间：2024-04-10 至 2026-09-23 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
83.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4853只基金
风险调整后收益 权重 25%
89.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
67.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +8.6%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.6320
-0.64%
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.4243 · 低位区间 -7.9% · 高位区间 +19.7%
当前偏离锚值 +8.6%
2024-04-10 至 2026-09-23
历史事实记录截至2026-09-23更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.22亿元
环比 -26.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 64.63% | 41,712.82 |
| 制造业 | 23.33% | 15,055.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15% | 2,031.16 |
| 批发和零售业 | 0.33% | 210.66 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中煤能源 | 2,954.77 | 2.24% |
| 柳工 | 2,811.03 | 2.13% |
| 山西焦煤 | 2,341.15 | 1.78% |
| 淮北矿业 | 1,710.51 | 1.30% |
| 宝钢股份 | 1,487.1 | 1.13% |
| 海尔智家 | 1,476.41 | 1.12% |
| 国泰海通 | 1,477.8 | 1.12% |
| 招商证券 | 1,478.18 | 1.12% |
| 陕西煤业 | 1,476.4 | 1.12% |
| 三一重工 | 1,333.41 | 1.01% |
| 巨星科技 | 1,333.24 | 1.01% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 58% | 26.7% | 0.80 | 21.0% |
| 近3年 | 89% | 66% | 23.2% | 0.80 | 22.7% |
| 近5年 | 94% | 76% | 22.0% | 0.35 | 29.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 6.42%
满1年
67.0%
平均收益 13.09%
满2年
77.0%
平均收益 22.46%
满3年
79.0%
平均收益 26.30%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.46% | -2.20% | -- | 5068/5589 |
| 近3月 | 4.94% | -8.17% | 9.21% | 757/5484 |
| 近6月 | 4.61% | 2.25% | 14.80% | 2771/5248 |
| 近1年 | 22.82% | -0.06% | 21.02% | 978/4853 |
| 近3年 | 72.80% | 20.82% | 22.70% | 791/3765 |
| 近5年 | 55.47% | -6.92% | 29.81% | 195/2263 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 268.14% | 106.02% | 61.72% | 350/5668 |
| 今年以来 | 5.58% | -2.43% | 21.02% | 2315/5669 |
| 2025 | 50.45% | 17.66% | 11.67% | 886/5118 |
| 2024 | 14.10% | 14.69% | 22.70% | 744/4533 |
| 2023 | 1.00% | -11.38% | 16.62% | 283/4165 |
| 2022 | -19.06% | -21.63% | 27.76% | 1829/3470 |
| 2021 | 2.81% | -5.20% | 15.90% | 1123/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.4% · 债券 --% · 现金 15.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 9.55% |
| 江苏金租 |
| 1,333.54 |
| 1.01% |
| 中金黄金 | 1,333.42 | 1.01% |
| 浙江鼎力 | 1,333.32 | 1.01% |
| 山东黄金 | 1,267.15 | 0.96% |
| 海通发展 | 1,066.5 | 0.81% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 株冶集团 | 9,411.94 | 7.14% |
| 铜陵有色 | 7,068.72 | 5.36% |
| 海通发展 | 4,823.45 | 3.66% |
| 云铝股份 | 3,947.53 | 3.00% |
| 中金黄金 | 3,810.52 | 2.89% |
| 兖矿能源 | 3,581.81 | 2.72% |
| 海尔智家 | 3,119.31 | 2.37% |
| 山西焦煤 | 2,829.96 | 2.15% |
| 春秋航空 | 2,621.88 | 1.99% |
| 江苏金租 | 2,463.9 | 1.87% |
| 吉祥航空 | 2,253.47 | 1.71% |
| 新钢股份 | 2,236.32 | 1.70% |
| 洛阳钼业 | 1,937.93 | 1.47% |
| 柳工 | 1,930.02 | 1.46% |
| 宝丰能源 | 1,862.83 | 1.41% |
| 招商证券 | 1,473.4 | 1.12% |
| 陕西煤业 | 1,338.12 | 1.02% |
| 中国石油 | 1,343.49 | 1.02% |
| 紫金矿业 | 1,240.96 | 0.94% |
| 宝钢股份 | 1,213.86 | 0.92% |
| 36.45% |
| 27.21% |
| 14.54% |
| 875/1492 |
| 2019 | 37.43% | 36.06% | 13.22% | 469/875 |
| 2018 | -18.25% | -25.31% | 25.36% | 199/652 |
| 2017 | 23.65% | 21.77% | 5.81% | 144/540 |
| 2016 | -32.04% | -11.28% | 38.81% | 464/484 |
| 2015 | 33.57% | 5.58% | 56.81% | 310/460 |
| 2014 | 29.20% | 51.65% | 20.27% | 148/416 |
| 2013 | 3.23% | -7.64% | 16.64% | 294/365 |
| 2012 | 5.20% | 7.56% | -- | 154/337 |
| 3.25% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 8.22% | 0.94% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 7.98% | 1.53% |
| 金诚信 | 603979 | 有色金属 | 6.97% | 3.41% |
| 湖南黄金 | 002155 | 有色金属 | 5.57% | 1.75% |
| 巨星科技 | 002444 | 机械设备 | 4.80% | 新增 |
| 浙江鼎力 | 603338 | 机械设备 | 4.71% | 新增 |
| 久立特材 | 002318 | 钢铁 | 4.49% | 1.83% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 4.36% | 0.40% |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 4.11% | 1.04% |