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基金诊断
景顺长城基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3093
1.15%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.39亿元
环比 -13.72%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中国银行CD004 | 112604004 | 1.44% | 89,333.13 |
| 26渤海银行CD224 | 112621224 | 1.44% | 89,387.67 |
| 25农发31 | 250431 | 1.22% | 75,916.06 |
| 26农业银行CD069 | 112603069 | 0.96% | 59,736.97 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 0.96% | 59,886.07 |
| 26建设银行CD062 | 112605062 | 0.96% | 59,547.08 |
| 26农业银行CD093 | 112603093 | 0.80% | 49,918.93 |
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 0.80% | 49,892.92 |
| 26广州银行CD092 | 112696806 | 0.80% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 275/960 |
| 近3月 | 0.30% | -10.28% | 0.00% | 261/958 |
| 近6月 | 0.63% | -0.60% | 0.00% | 238/958 |
| 近1年 | 1.31% | 0.38% | 0.00% | 208/941 |
| 近3年 | 5.02% | 21.41% | 0.00% | 171/829 |
| 近5年 | 9.48% | -5.85% | 0.00% | 135/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 54.83% | 48.35% | 0.00% | 66/960 |
| 今年以来 | 0.93% | -1.95% | 0.00% | 228/960 |
| 2025 | 1.51% | 17.66% | 0.00% | 154/947 |
| 2024 | 1.90% | 14.69% | 0.00% | 216/911 |
| 2023 | 2.16% | -11.38% | 0.00% | 148/866 |
| 2022 | 2.00% | -21.63% | 0.00% | 147/773 |
| 2021 | 2.46% | -5.20% | 0.00% | 109/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,864.27 |
| 26南京银行CD155 | 112696901 | 0.80% | 49,862.36 |
| 2.35% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 74/680 |
| 2019 | 2.55% | 36.06% | 0.00% | 330/659 |
| 2018 | 3.40% | -25.31% | 0.00% | 471/640 |
| 2017 | 3.97% | 21.77% | 0.00% | 185/638 |
| 2016 | 2.38% | -11.28% | 0.00% | 318/518 |
| 2015 | 3.39% | 5.58% | 0.00% | 224/373 |
| 2014 | 4.45% | 51.65% | 0.00% | 113/293 |
| 2013 | 3.77% | -7.64% | 0.00% | 82/150 |
| 2012 | 3.61% | 7.56% | 0.00% | 64/102 |
| 2011 | 2.51% | -25.02% | 0.00% | 70/77 |
| 2010 | 1.04% | -12.51% | -- | 60/67 |