光大保德信货币A（360003）

光大保德信基金 · 收益日期：2026-09-21

这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。

每万份收益 / 7日年化

0.9504

1.17%

历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日

估值温度

该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度

基金经理能力评分

70.5

★★★★☆ · 从业 9年又53天

资产配置（2026-06-30）

持有人结构（2026-06-30）

基金规模（2026-06-30）

3.01亿元

环比 -29.12%

债券持仓明细（2026年2季度债券投资明细，滞后披露）

债券	代码	占净值比例	持仓市值（万元）
25广发银行CD235	112520235	1.90%	19,942.58
25江苏银行CD144	112514144	1.90%	19,965.06
25广发银行CD182	112520182	1.90%	19,995.03
26北京银行CD071	112612071	1.89%	19,905.05
26工商银行CD096	112602096	1.89%	19,871.43
26中信银行CD167	112608167	1.89%	19,858.25
25交通银行CD205	112506205	1.80%	18,943.26
23重庆农商行债01	212380019	1.17%	12,285.41
25中证S6	243606	0.96%

周期	本基金涨幅	基准涨幅	最大回撤	同类排名
近1月	0.09%	-1.72%	--	474/960
近3月	0.26%	-10.28%	0.00%	581/958
近6月	0.53%	-0.60%	0.00%	610/958
近1年	1.10%	0.38%	0.00%	598/941
近3年	4.32%	21.41%	0.00%	522/829
近5年	8.16%	-5.85%	0.00%	462/696

年度	本基金涨幅	基准涨幅	最大回撤	同类排名
成立以来	70.47%	401.16%	0.00%	40/960
今年以来	0.78%	-1.95%	0.00%	617/960
2025	1.26%	17.66%	0.00%	566/947
2024	1.65%	14.69%	0.00%	626/911
2023	1.93%	-11.38%	0.00%	446/866
2022	1.72%	-21.63%	0.00%	500/773
2021	2.15%	-5.20%	0.00%	454/698
2020

十大持仓

25广发银行CD18225广发银行CD23525江苏银行CD14426北京银行CD07126中信银行CD167

风险提示：以上估值温度、回撤位置、网格适配度、基金经理评分等均为基于公开数据计算的信息展示型综合评分，仅供投资知识科普参考，不构成任何投资建议，也不构成任何交易信号。基金过往业绩不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎。