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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
57.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
47.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 12.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
2.2599
-0.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
15.86亿元
环比 -34.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.87% | 39,413.2 |
| 采矿业 | 2.59% | 6,052.5 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 环旭电子 | 8,598.43 | 2.09% |
| 大族激光 | 4,863.75 | 1.18% |
| 立讯精密 | 4,759.47 | 1.16% |
| 鼎龙股份 | 4,660.31 | 1.13% |
| 宁德时代 | 4,521.53 | 1.10% |
| 紫金矿业 | 3,385.69 | 0.82% |
| 新易盛 | 3,291.73 | 0.80% |
| 新宙邦 | 2,640.86 | 0.64% |
| 中科飞测 | 2,413.79 | 0.59% |
| 赤峰黄金 | 2,222.45 | 0.54% |
| 振华股份 | 2,114.05 | 0.51% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 常银转债 | 113062 | 12.09% | 28,263.72 |
| 牧原转债 | 127045 | 8.54% | 19,950.99 |
| 兴业转债 | 113052 | 8.13% | 18,989.58 |
| 26国债01 | 019827 | 6.03% | 14,090.75 |
| 欧通转债 | 123241 | 3.75% | 8,763.98 |
| 立讯转债 | 128136 | 3.62% | 8,460.12 |
| 益丰转债 | 113682 | 3.37% | 7,878.45 |
| 通22转债 | 110085 | 3.35% | 7,836.57 |
| 中特转债 | 127056 | 2.82% | 6,594.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 44% | 12% | 12.7% | 0.23 | 10.2% |
| 近3年 | 54% | 15% | 11.7% | 0.61 | 12.0% |
| 近5年 | 43% | 13% | 12.0% | 0.11 | 25.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 4.85%
满1年
66.0%
平均收益 10.00%
满2年
77.0%
平均收益 18.26%
满3年
79.0%
平均收益 27.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.05% | -1.72% | -- | 76/87 |
| 近3月 | -6.55% | -8.14% | 7.60% | 48/87 |
| 近6月 | -4.48% | -0.60% | 9.78% | 71/87 |
| 近1年 | 4.35% | 0.84% | 10.16% | 52/87 |
| 近3年 | 28.48% | 23.61% | 12.05% | 29/72 |
| 近5年 | 15.07% | -6.52% | 25.06% | 23/68 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 180.66% | 56.96% | 52.16% | 7/87 |
| 今年以来 | -3.87% | -1.95% | 10.16% | 71/87 |
| 2025 | 28.21% | 17.66% | 7.71% | 23/89 |
| 2024 | 7.38% | 14.69% | 12.05% | 10/76 |
| 2023 | -3.15% | -11.38% | 11.90% | 37/74 |
| 2022 | -18.11% | -21.63% | 20.67% | 40/72 |
| 2021 | 20.62% | -5.20% | 8.95% | 38/70 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.5% · 债券 81.8% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 2.77% |
| 思源电气 |
| 1,700.49 |
| 0.41% |
| 科达利 | 1,688.23 | 0.41% |
| 新金路 | 1,613.52 | 0.39% |
| 贵州茅台 | 1,436.67 | 0.35% |
| 中矿资源 | 1,205.14 | 0.29% |
| 洛阳钼业 | 1,203.89 | 0.29% |
| 应流股份 | 1,139 | 0.28% |
| 万泽股份 | 1,126.33 | 0.27% |
| 运机集团 | 977.19 | 0.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 9,191.82 | 2.23% |
| 环旭电子 | 9,026.28 | 2.19% |
| 紫金矿业 | 8,269.79 | 2.01% |
| 阳光电源 | 6,582.63 | 1.60% |
| 新易盛 | 6,596.88 | 1.60% |
| 大族激光 | 6,369.96 | 1.55% |
| 应流股份 | 5,640.95 | 1.37% |
| 中矿资源 | 5,356.12 | 1.30% |
| 洛阳钼业 | 4,981.48 | 1.21% |
| 立讯精密 | 4,794.56 | 1.17% |
| 中际旭创 | 3,723.82 | 0.91% |
| 鹏鼎控股 | 3,424.09 | 0.83% |
| 振华股份 | 3,409.13 | 0.83% |
| 美的集团 | 3,139.94 | 0.76% |
| 银轮股份 | 2,448.63 | 0.60% |
| 贵州茅台 | 2,373.96 | 0.58% |
| 世纪华通 | 2,311.12 | 0.56% |
| 鼎龙股份 | 1,932.07 | 0.47% |
| 科伦药业 | 1,812.25 | 0.44% |
| 科达利 | 1,694.35 | 0.41% |
| 福莱转债 |
| 113059 |
| 2.55% |
| 5,956.78 |
| 冠宇转债 | 118024 | 2.39% | 5,589.2 |
| 爱玛转债 | 113666 | 1.81% | 4,223.48 |
| 上银转债 | 113042 | 1.67% | 3,892.66 |
| 花园转债 | 123178 | 1.42% | 3,314.89 |
| 晶澳转债 | 127089 | 1.20% | 2,806.41 |
| 燃23转债 | 113067 | 1.10% | 2,573.64 |
| 微导转债 | 118058 | 1.05% | 2,455.04 |
| 柳工转2 | 127084 | 1.00% | 2,337.6 |
| 南航转债 | 110075 | 0.94% | 2,193.71 |
| 明新转债 | 111004 | 0.93% | 2,178.71 |
| 泰坦转债 | 127096 | 0.93% | 2,181.62 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.91% | 2,134.2 |
| 福22转债 | 113661 | 0.90% | 2,098.3 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.88% | 2,057.46 |
| 欧22转债 | 113655 | 0.85% | 1,986.36 |
| 洪城转债 | 110077 | 0.82% | 1,905.88 |
| 佩蒂转债 | 123133 | 0.71% | 1,660.19 |
| 正帆转债 | 118053 | 0.65% | 1,524.75 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0.59% | 1,384.32 |
| 应流转债 | 113697 | 0.57% | 1,324.76 |
| 甬金转债 | 113636 | 0.57% | 1,341.36 |
| 晶能转债 | 118034 | 0.49% | 1,145.27 |
| 回天转债 | 123165 | 0.44% | 1,028.69 |
| 麒麟转债 | 127050 | 0.43% | 1,011.48 |
| 永贵转债 | 123253 | 0.41% | 964.44 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.38% | 884.89 |
| 芯海转债 | 118015 | 0.36% | 844.21 |
| 科顺转债 | 123216 | 0.30% | 710.6 |
| 金诚转债 | 113615 | 0.27% | 632.75 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0.26% | 598.21 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.25% | 587.52 |
| 友发转债 | 113058 | 0.22% | 510.99 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0.22% | 515.07 |
| 重银转债 | 113056 | 0.19% | 449.19 |
| 晶瑞转2 | 123124 | 0.18% | 428.44 |
| 台21转债 | 113638 | 0.18% | 422.67 |
| 镇洋转债 | 113681 | 0.17% | 392.68 |
| 精工转债 | 110086 | 0.15% | 353.99 |
| 闻泰转债 | 110081 | 0.12% | 277.48 |
| 能化转债 | 127027 | 0.11% | 252.65 |
| 博22转债 | 113650 | 0.08% | 193.21 |
| 长汽转债 | 113049 | 0.06% | 130.47 |
| 博俊转债 | 123222 | 0.06% | 147.89 |
| 嘉益转债 | 123250 | 0.05% | 126.03 |
| 广核转债 | 127110 | 0.00% | 0.11 |
| 20.77% |
| 27.21% |
| 7.30% |
| 19/67 |
| 2019 | 33.36% | 36.06% | 9.44% | 3/54 |
| 2018 | -9.93% | -25.31% | 16.67% | 32/48 |
| 2017 | 11.26% | 21.77% | 8.68% | 1/35 |
| 2016 | -9.99% | -11.28% | 12.42% | 7/30 |
| 2015 | -14.43% | 5.58% | 52.16% | 18/26 |
| 2014 | 82.17% | 51.65% | 7.78% | 7/25 |
| 2013 | -1.41% | -7.64% | 16.45% | 7/24 |
| 2012 | 0.91% | 7.56% | 7.94% | 15/16 |
| 2011 | -1.60% | -25.02% | -- | 5/12 |
| 1.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.52% | 0.97% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 2.04% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 1.84% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.61% | 1.71% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 1.39% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.28% | 0.02% |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 0.99% | 0.08% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 0.98% | 0.01% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 0.96% | 0.02% |