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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
12.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
65.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +4.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2851
-0.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.8%
网格适配度
42
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2324 · 低位区间 -4.9% · 高位区间 +6.5%
当前偏离锚值 +4.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.03亿元
环比 -4.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.96% | 150,535.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 18.12% | 36,884.38 |
| 卫生和社会工作 | 1.20% | 2,450.15 |
| 批发和零售业 | 1.19% | 2,414.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百利天恒 | 4,194.58 | 1.90% |
| 万泽股份 | 3,244.03 | 1.47% |
| 欧林生物 | 2,649.82 | 1.20% |
| 迈瑞医疗 | 2,378.97 | 1.08% |
| 恒瑞医药 | 1,860.61 | 0.84% |
| 达安基因 | 1,160.09 | 0.53% |
| 华兰疫苗 | 826.31 | 0.37% |
| 沃森生物 | 729.7 | 0.33% |
| 凯莱英 | 701.78 | 0.32% |
| 泽璟制药 | 674.14 | 0.31% |
| 荣昌生物 | 620.6 | 0.28% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 1.05% | 2,142.24 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 2.57%
满1年
44.0%
平均收益 6.71%
满2年
52.0%
平均收益 16.04%
满3年
48.0%
平均收益 22.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.53% | -1.61% | -- | 2582/4386 |
| 近3月 | 17.59% | -10.18% | 11.42% | 116/4208 |
| 近6月 | 9.14% | -0.49% | 16.93% | 757/3970 |
| 近1年 | -10.71% | 0.49% | 27.51% | 2809/3586 |
| 近3年 | -4.20% | 21.55% | 33.01% | 1603/1845 |
| 近5年 | -44.77% | -5.75% | 58.26% | 1163/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.51% | 36.24% | 65.59% | 1609/4479 |
| 今年以来 | 3.54% | -1.84% | 23.56% | 1375/4479 |
| 2025 | 9.58% | 17.66% | 16.81% | 2817/3860 |
| 2024 | -17.80% | 14.69% | 28.65% | 2631/2661 |
| 2023 | -11.36% | -11.38% | 26.61% | 1385/2118 |
| 2022 | -26.81% | -21.63% | 35.37% | 1414/1722 |
| 2021 | -14.06% | -5.20% | 26.79% | 1316/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 1.1% · 现金 4.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 11.03% |
| 药明康德 |
| 529.35 |
| 0.24% |
| 智飞生物 | 450.06 | 0.20% |
| 迪安诊断 | 396.97 | 0.18% |
| 派林生物 | 317.94 | 0.14% |
| 通化东宝 | 283.38 | 0.13% |
| 辽宁成大 | 289.58 | 0.13% |
| 纳微科技 | 258.54 | 0.12% |
| 三生国健 | 223.46 | 0.10% |
| 海尔生物 | 201.18 | 0.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 6,887.25 | 3.13% |
| 益方生物 | 2,059.43 | 0.93% |
| 迪哲医药 | 1,330.88 | 0.60% |
| 上海莱士 | 1,072.46 | 0.49% |
| 恒瑞医药 | 1,030.3 | 0.47% |
| 迈克生物 | 1,026.17 | 0.47% |
| 迈瑞医疗 | 986.85 | 0.45% |
| 长春高新 | 771.27 | 0.35% |
| 义翘神州 | 730.2 | 0.33% |
| 万泰生物 | 615.03 | 0.28% |
| 复星医药 | 572.41 | 0.26% |
| 百济神州 | 540.95 | 0.25% |
| 康弘药业 | 515.33 | 0.23% |
| 康龙化成 | 510.61 | 0.23% |
| 千红制药 | 477.58 | 0.22% |
| 泰格医药 | 476.37 | 0.22% |
| 迈威生物 | 464.86 | 0.21% |
| 我武生物 | 457.78 | 0.21% |
| 特宝生物 | 413.85 | 0.19% |
| 甘李药业 | 401.33 | 0.18% |
| 86.02% |
| 27.21% |
| 22.43% |
| 24/873 |
| 2019 | 53.15% | 36.06% | 16.35% | 52/715 |
| 2018 | -24.70% | -25.31% | 37.41% | 290/523 |
| 2017 | 14.94% | 21.77% | 8.75% | 168/421 |
| 2016 | 0.23% | -11.28% | -- | 40/347 |
| 0.09% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 9.64% | 0.47% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 8.09% | 0.45% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 4.16% | 0.60% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 3.37% | 0.12% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 3.30% | 0.28% |
| 复星医药 | 600196 | 医药生物 | 3.22% | 0.59% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 2.98% | 新增 |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 2.79% | 0.34% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 2.78% | 新增 |