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基金诊断
新华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
59.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
63.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
50.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
82.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +12.0%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.6468
+2.72%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度
36
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 3.2561 · 低位区间 -3.4% · 高位区间 +22.2%
当前偏离锚值 +12.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.00亿元
环比 38.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.30% | 13,088.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.60% | 1,321.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.39% | 1,079.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.34% | 1,070.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.30% | 461.51 |
| 批发和零售业 | 2.13% | 427.16 |
| 卫生和社会工作 | 2.09% | 418.41 |
| 房地产业 | 1.45% | 291.54 |
| 建筑业 | 1.11% | 222.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.38% | 75.78 |
| 教育 | 0.36% | 72.25 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 45% | 27.2% | 0.61 | 28.2% |
| 近3年 | 57% | 49% | 25.6% | 0.43 | 28.2% |
| 近5年 | 59% | 56% | 22.7% | -0.05 | 45.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 6.95%
满1年
59.0%
平均收益 16.02%
满2年
69.0%
平均收益 34.71%
满3年
75.0%
平均收益 55.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.56% | -1.72% | -- | 373/5565 |
| 近3月 | 9.24% | -8.14% | 15.00% | 471/5459 |
| 近6月 | 3.06% | -0.60% | 28.25% | 3504/5222 |
| 近1年 | 18.03% | 0.84% | 28.25% | 1512/4820 |
| 近3年 | 42.15% | 23.61% | 28.25% | 1634/3725 |
| 近5年 | 1.56% | -6.52% | 45.77% | 976/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 420.88% | 49.49% | 50.10% | 211/5643 |
| 今年以来 | 12.36% | -1.95% | 28.25% | 1755/5644 |
| 2025 | 45.34% | 17.66% | 14.62% | 1128/5118 |
| 2024 | -13.14% | 14.69% | 26.07% | 4187/4533 |
| 2023 | -4.74% | -11.38% | 19.57% | 827/4165 |
| 2022 | -20.98% | -21.63% | 21.88% | 2079/3470 |
| 2021 | 6.73% | -5.20% | 17.97% | 853/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.5% · 债券 --% · 现金 9.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 富吉瑞 | 688272 | -- | 2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 0.07% |
| 13.45 |
| 采矿业 | 0.00% | 0.05 |
| 69.22% |
| 27.21% |
| 16.60% |
| 312/1492 |
| 2019 | 65.44% | 36.06% | 20.38% | 80/875 |
| 2018 | -26.82% | -25.31% | 33.87% | 462/652 |
| 2017 | -1.70% | 21.77% | 19.26% | 472/540 |
| 2016 | -10.79% | -11.28% | 27.01% | 196/484 |
| 2015 | 80.84% | 5.58% | 39.79% | 38/460 |
| 2014 | 34.68% | 51.65% | 7.38% | 94/416 |
| 2013 | 19.31% | -7.64% | 12.63% | 127/365 |
| 2012 | 6.75% | 7.56% | 16.98% | 126/337 |
| 2011 | -18.50% | -25.02% | -- | 77/291 |
| 新增 |
| 碧兴物联 | 688671 | -- | 2.13% | 新增 |
| 元琛科技 | 688659 | -- | 1.77% | 新增 |
| 深水海纳 | 300961 | 环保 | 1.64% | 新增 |
| 庄园牧场 | 002910 | 食品饮料 | 1.51% | 新增 |
| 仁度生物 | 688193 | -- | 1.44% | 新增 |
| 康为世纪 | 688426 | -- | 1.38% | 新增 |
| 大烨智能 | 300670 | 电力设备 | 1.37% | 新增 |
| 趣睡科技 | 301336 | 轻工制造 | 1.31% | 新增 |
| 经纬股份 | 301390 | 建筑装饰 | 1.26% | 新增 |