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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-19 至 2026-09-21 · 124个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7910
+1.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.8%
2026-03-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.91亿元
环比 -2.85%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 36.36% | 105,657,561.48 |
| 通讯业务 | 28.67% | 83,311,261.28 |
| 信息技术 | 27.73% | 80,600,178.01 |
| 房地产 | 3.74% | 10,882,945.4 |
| 金融 | 1.75% | 5,073,917.1 |
| 医疗保健 | 0.84% | 2,432,872.82 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.88% | -1.72% | -- | 4208/4386 |
| 近3月 | -3.09% | -8.14% | 16.34% | 1571/4208 |
| 近6月 | -20.91% | -0.60% | 29.71% | 3787/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -20.90% | -0.95% | 29.71% | 4042/4479 |
| 今年以来 | -20.90% | -0.95% | 29.71% | 4143/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.1% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 16.56% | 16.25% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 13.60% | 13.34% |
| 美团-W | 03690 | -- |
| 13.10% |
| 12.92% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 12.09% | 11.87% |
| 快手-W | 01024 | -- | 3.88% | 3.82% |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | -- | 3.86% | 3.80% |
| 贝壳-W | 02423 | -- | 3.74% | 3.67% |
| 京东健康 | 06618 | -- | 3.74% | 3.68% |
| 商汤-W | 00020 | -- | 3.50% | 3.43% |
| 金山软件 | 03888 | -- | 2.73% | 新增 |