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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-29 至 2026-09-21 · 208个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
60.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8385
+1.51%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.5%
2025-10-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.69亿元
环比 -36.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 30.14% | 81,144,001.48 |
| 消费者非必需品 | 21.09% | 56,793,033.16 |
| 电信服务 | 20.57% | 55,389,184.51 |
| 信息技术 | 9.80% | 26,379,162.86 |
| 能源 | 5.59% | 15,052,996.39 |
| 医疗保健 | 5.01% | 13,495,008.77 |
| 房地产 | 2.67% | 7,178,324.3 |
| 基础材料 | 2.12% | 5,695,933.53 |
| 工业 | 1.50% | 4,049,180.1 |
| 消费者常用品 | 0.29% | 771,552.07 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.98% | -1.72% | -- | 3680/4386 |
| 近3月 | 4.35% | -8.14% | 6.45% | 753/4208 |
| 近6月 | -5.16% | -0.60% | 18.15% | 2680/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -15.85% | -4.39% | 26.69% | 3887/4479 |
| 今年以来 | -11.28% | -1.95% | 26.69% | 3522/4479 |
| 2025 | -5.16% | 17.66% | -- | 3734/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.8% · 债券 --% · 现金 1.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.28% | 0.55% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 12.20% | 1.51% |
| 建设银行 | 00939 | -- |
| 6.04% |
| 0.32% |
| 友邦保险 | 01299 | -- | 5.85% | 0.47% |
| 工商银行 | 01398 | -- | 4.13% | 0.12% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 3.68% | 0.18% |
| 香港交易所 | 00388 | -- | 3.38% | 0.05% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 3.06% | 1.05% |
| 美团-W | 03690 | -- | 2.96% | 0.28% |
| 中芯国际 | 00981 | -- | 2.91% | 新增 |