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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-04-29 至 2026-09-22 · 98个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
50.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9449
+0.72%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.5%
2026-04-29 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.39亿元
环比 -49.42%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 97.79% | 13,632.18 |
| 批发和零售业 | 2.09% | 291.21 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贝因美 | 332.3 | -- |
| 三全食品 | 298.02 | -- |
| 金达威 | 287.22 | -- |
| 双汇发展 | 1,690.74 | -- |
| 粤桂股份 | 647.75 | -- |
| 金字火腿 | 532.56 | -- |
| 涪陵榨菜 | 602.25 | -- |
| 洽洽食品 | 408.76 | -- |
| 金禾实业 | 476.49 | -- |
| 华统股份 | 278.99 | -- |
| 汤臣倍健 | 643.12 | -- |
| 金龙鱼 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.11% | -1.61% | -- | 1244/4386 |
| 近3月 | 5.07% | -10.18% | 5.60% | 612/4208 |
| 近6月 | -- | -5.52% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.51% | -5.52% | 13.14% | 3522/4479 |
| 今年以来 | -5.51% | -5.52% | 13.14% | 3110/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.9% · 债券 --% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 10.25% | 8.69% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 9.72% | 8.32% |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 |
| 1,028.91 |
| -- |
| 新乳业 | 286.45 | -- |
| 盐津铺子 | 364.37 | -- |
| 石药创新 | 816.23 | -- |
| 莲花控股 | 1,070.53 | -- |
| 千禾味业 | 348.2 | -- |
| 恒顺醋业 | 292.2 | -- |
| 天味食品 | 310.27 | -- |
| 光明乳业 | 303.1 | -- |
| 安井食品 | 1,241.39 | -- |
| 百龙创园 | 342.35 | -- |
| 伊利股份 | 2,692.7 | -- |
| 中粮糖业 | 962.43 | -- |
| 妙可蓝多 | 297.05 | -- |
| 安琪酵母 | 1,355.05 | -- |
| 中炬高新 | 753.79 | -- |
| 海天味业 | 2,879.36 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 粤桂股份 | 589.22 | -- |
| 金达威 | 118.31 | -- |
| 新乳业 | 113.75 | -- |
| 汤臣倍健 | 257.75 | -- |
| 石药创新 | 310.91 | -- |
| 双塔食品 | 80.89 | -- |
| 金字火腿 | 229.08 | -- |
| 金禾实业 | 189.32 | -- |
| 华统股份 | 84.2 | -- |
| 涪陵榨菜 | 243.18 | -- |
| 盐津铺子 | 143.76 | -- |
| 三只松鼠 | 111.08 | -- |
| 双汇发展 | 676.21 | -- |
| 三全食品 | 117.31 | -- |
| 洽洽食品 | 161.19 | -- |
| 西麦食品 | 81.49 | -- |
| 贝因美 | 138.88 | -- |
| 仲景食品 | 117.84 | -- |
| 金龙鱼 | 419.05 | -- |
| 莲花控股 | 132.63 | -- |
| 5.82% |
| 4.93% |
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 5.50% | 4.79% |
| 莲花控股 | 600186 | 食品饮料 | 5.02% | 4.39% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 4.13% | 3.43% |
| 金龙鱼 | 300999 | 农林牧渔 | 3.47% | 2.94% |
| 中粮糖业 | 600737 | 农林牧渔 | 3.30% | 2.78% |
| 金字火腿 | 002515 | 食品饮料 | 3.03% | 新增 |
| 石药创新 | 300765 | 医药生物 | 2.87% | 2.47% |