页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
73.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
64.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
38.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
50.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5957
0.00%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.55亿元
环比 52.73%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.10% | 4,200.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.33% | 404.81 |
| 批发和零售业 | 3.54% | 195.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.64% | 90.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.61% | 88.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.45% | 80.22 |
| 房地产业 | 1.35% | 74.44 |
| 建筑业 | 1.26% | 69.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12% | 61.74 |
| 租赁和商务服务业 | 0.87% | 47.81 |
| 采矿业 | 0.84% | 46.42 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 达利凯普 | 23.31 | 0.89% |
| 斯迪克 | 21.03 | 0.80% |
| 精智达 | 20.2 | 0.77% |
| 天银机电 | 19.64 | 0.75% |
| 隆华科技 | 19.33 | 0.74% |
| 江苏神通 | 18.69 | 0.71% |
| 威星智能 | 18.72 | 0.71% |
| 威尔高 | 18.62 | 0.71% |
| 共达电声 | 18.5 | 0.70% |
| 汉仪股份 | 18.08 | 0.69% |
| 宇瞳光学 | 17.94 | 0.68% |
| 博杰股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 长高转债 | 127113 | 0.03% | 1.07 |
| 祥和转债 | 113701 | 0.02% | 0.57 |
| 统联转债 | 118066 | 0.01% | 0.54 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 64% | 38% | 26.3% | 0.30 | 26.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 12.38%
满1年
96.0%
平均收益 34.39%
满2年
100.0%
平均收益 76.26%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.24% | -1.61% | -- | 35/4386 |
| 近3月 | -5.94% | -10.18% | 22.33% | 1912/4208 |
| 近6月 | 2.92% | -0.49% | 26.25% | 1106/3970 |
| 近1年 | 9.38% | 0.49% | 26.25% | 958/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 59.57% | 23.18% | 35.42% | 925/4479 |
| 今年以来 | 6.13% | -1.84% | 26.25% | 1057/4479 |
| 2025 | 44.23% | 17.66% | 18.58% | 615/3860 |
| 2024 | 1.26% | 14.69% | 32.66% | 1980/2661 |
| 2023 | 2.89% | -11.38% | -- | 304/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 金海通 | 603061 | 电子 | 0.45% | 新增 |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 0.41% | 新增 |
| 联赢激光 | 688518 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.61% |
| 33.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.51% | 28.24 |
| 金融业 | 0.34% | 18.67 |
| 综合 | 0.29% | 16.18 |
| 住宿和餐饮业 | 0.18% | 10.01 |
| 卫生和社会工作 | 0.07% | 3.98 |
| 教育 | 0.05% | 2.94 |
| 17.46 |
| 0.67% |
| 蜂助手 | 17.35 | 0.66% |
| 利通电子 | 17.02 | 0.65% |
| 光庭信息 | 16.84 | 0.64% |
| 北京科锐 | 16.5 | 0.63% |
| 铜峰电子 | 16.62 | 0.63% |
| 北陆药业 | 16.27 | 0.62% |
| 全信股份 | 16.08 | 0.61% |
| 汽轮科技 | 16.05 | 0.61% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 精智达 | 35.27 | 1.34% |
| 斯迪克 | 32.76 | 1.25% |
| 鼎通科技 | 31.07 | 1.18% |
| 东方钽业 | 24.93 | 0.95% |
| 汇绿生态 | 24.45 | 0.93% |
| 金安国纪 | 22.27 | 0.85% |
| 美湖股份 | 21.56 | 0.82% |
| 长江通信 | 21.31 | 0.81% |
| 天银机电 | 20.77 | 0.79% |
| 航发科技 | 20.56 | 0.78% |
| 吴通控股 | 20.54 | 0.78% |
| 隆华科技 | 20.11 | 0.77% |
| 帝科股份 | 19.9 | 0.76% |
| 东方锆业 | 19.83 | 0.76% |
| 共达电声 | 19.64 | 0.75% |
| 杰普特 | 19.26 | 0.73% |
| 腾景科技 | 19.17 | 0.73% |
| 盛景微 | 19.1 | 0.73% |
| 嘉元科技 | 18.88 | 0.72% |
| 光庭信息 | 18.74 | 0.71% |
| 0.38% |
| 新增 |
| 博敏电子 | 603936 | 电子 | 0.37% | 新增 |
| 利通电子 | 603629 | 电子 | 0.36% | 新增 |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 0.36% | 新增 |
| 神工股份 | 688233 | -- | 0.35% | 新增 |
| 金字火腿 | 002515 | 食品饮料 | 0.34% | 新增 |
| 海伦哲 | 300201 | 机械设备 | 0.33% | 新增 |
| 泰晶科技 | 603738 | 电子 | 0.32% | 0.03% |