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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-10-22 至 2026-09-22 · 224个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
65.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.1005
-0.23%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.5%
2025-10-22 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.24亿元
环比 11.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.96% | 30,928.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.22% | 2,638.16 |
| 金融业 | 5.30% | 2,246.69 |
| 采矿业 | 2.98% | 1,264.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.35% | 996.99 |
| 批发和零售业 | 1.83% | 776.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.17% | 497.51 |
| 租赁和商务服务业 | 0.99% | 419.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.70% | 296.92 |
| 建筑业 | 0.57% | 241.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.45% | 191.85 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 544.24 | 1.29% |
| 江波龙 | 534.45 | 1.27% |
| 德明利 | 523.52 | 1.24% |
| 迈为股份 | 410.56 | 0.98% |
| 协创数据 | 307.1 | 0.73% |
| 信维通信 | 301.01 | 0.72% |
| 江丰电子 | 280.7 | 0.67% |
| 科达利 | 268.62 | 0.64% |
| 香农芯创 | 270.68 | 0.64% |
| 长芯博创 | 246.93 | 0.59% |
| 杰瑞股份 | 238.49 | 0.57% |
| 永鼎股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 金05转债 | 118063 | 0.02% | 7.76 |
| 春风转债 | 113704 | 0.01% | 5.5 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.16% | -1.72% | -- | 1445/4386 |
| 近3月 | -8.51% | -8.14% | 18.77% | 2555/4208 |
| 近6月 | 3.29% | -0.60% | 18.77% | 1057/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.30% | -1.15% | 18.77% | 2526/4479 |
| 今年以来 | 7.38% | -1.95% | 18.77% | 920/4479 |
| 2025 | 2.72% | 17.66% | -- | 3276/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.9% · 债券 0.0% · 现金 3.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.57% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.31% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 |
| 房地产业 |
| 0.39% |
| 164.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.33% | 141.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.32% | 134.37 |
| 卫生和社会工作 | 0.23% | 95.91 |
| 住宿和餐饮业 | 0.07% | 29.68 |
| 235.65 |
| 0.56% |
| 精测电子 | 236.36 | 0.56% |
| 太辰光 | 229.8 | 0.55% |
| 光库科技 | 225.64 | 0.54% |
| 广合科技 | 220.28 | 0.52% |
| 英维克 | 215.39 | 0.51% |
| 佰维存储 | 208.74 | 0.50% |
| 长飞光纤 | 206.97 | 0.49% |
| 大族激光 | 203.42 | 0.48% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 900.83 | 2.14% |
| 亨通光电 | 737.59 | 1.75% |
| 杰瑞股份 | 625.99 | 1.49% |
| 佰维存储 | 543.17 | 1.29% |
| 通富微电 | 463.43 | 1.10% |
| 英维克 | 446.25 | 1.06% |
| 中钨高新 | 438.83 | 1.04% |
| 迈为股份 | 434.24 | 1.03% |
| 兴业银锡 | 421.99 | 1.00% |
| 金风科技 | 419.07 | 1.00% |
| 信维通信 | 371.54 | 0.88% |
| 先导智能 | 364.24 | 0.87% |
| 协创数据 | 359.58 | 0.85% |
| 神火股份 | 318.92 | 0.76% |
| 天山铝业 | 307.41 | 0.73% |
| 巨人网络 | 294.96 | 0.70% |
| 科达利 | 284.17 | 0.68% |
| 中材科技 | 283.04 | 0.67% |
| 厦门钨业 | 279.92 | 0.67% |
| 大族激光 | 265.23 | 0.63% |
| 1.30% |
| 0.75% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.20% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 1.11% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.06% | 新增 |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 1.06% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.00% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 0.99% | 0.35% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 0.88% | 新增 |